Пятерка гигантов S&P500 в пятницу 11 сентября. Индекс FAAMG

Facebook Inc; -0,65%

Apple Inc; -1,35%

Amazon.com Inc; -1,85%

Microsoft Corp; -0,65%

Alphabet Inc; -0,67%

И ETF на индекс S%P500 под тикером SPY показал нейтральную динамику - +0,05%

Торговля акциями Oracle Corporation после квартального отчета

 10 сентября после закрытия рынка вышел отчёт ORCL за 2 квартал, закрывшийся в августе. 

Выручка упала по сравнению с первым кварталом до 9,37 млрд превысив прогноз 9,17 млрд. Выручка первого квартала 10,44 млрд. Год назад выручка составила 9,22 млрд.

Прибыль на акцию $0,93 превысила прогноз $0,86 на акцию. В первом квартале $1,20 на акцию.

Закрытие 10 сентября 56,80. 11 сентября открытие с гэпом на уровне 60,71. +3,91. Бычий гэп более 6%. На первой пятнашке обновление максимума на уровне 61,86 и далее вниз до 59,39. На второй пятнашке консолидация в рамках 61,04-59,70. На третьей пятнашке пробой утренней консолидации 61,86-59,39. Третий бар снижается до 59,14 с закрытием 59,37. От этого уровня продажа. На четвёртом баре откат до 59,91. Просадка 0,54. Чуть меньше 1%. Как вариант ждать просадку и продать по более выгодной цене. 

В итоге гэп был закрыт, минимум дня 56,92. Результат +2,45. Более 6%. Счёт на Тниькофф вырос на этот процент. Продал 3 акции по сумме 178,11. Закрыл позицию на уровне 57. Вернул брокеру акции по сумме 171,00. Заработал 7,11 долларов в день. 

Торговля акциями после обратного деления

 19 декабря 2018 08:00//utmagazin.ru/

Здравый смысл подсказывает, что обратное деление акций (reverse split) — это плохо для компании. Дело в том, что оно обычно проводится, когда есть угроза исключения акции из списка котировок биржи — процедуры делистинга.

Но существуют ли какие-то фактические подтверждения того, что обратное деление акции ухудшает доходность инвестиции? И если да, то можно ли зарабатывать на этом явлении?

Попробуем найти ответы на эти вопросы в данной статье, но для начала давайте разберемся, что такое деление и обратное деление акции.

Box Inc. Отчет 26 августа после зарытия рынка

 CEO Box Inc - Аарон Леви

Аарон Леви родился в еврейской семье в Mercer Island, штат Вашингтон, небольшого пригорода Сиэтла. Его родители - Бен и Карин Леви. Леви учился в Университете Южной Калифорнии, прежде чем взять отпуск в 2005 году, чтобы основать компанию облачного хранения Box.

Идея создания Box возникла как бизнес-проект колледжа, над которым Леви работал в 2004 году. Проект изучил варианты облачных хранилищ для бизнеса и, связавшись с несколькими организациями, чтобы спросить, как они хранят свой контент и данные, Леви пришел к выводу, что рынок был фрагментирован. Леви увидел возможность построить онлайн-бизнес по хранению файлов как способ для частных лиц получить доступ к документам и файлам и хранить их.

В декабре 2005 года, во время своего младшего курса в USC, Леви взял отпуск, чтобы запустить Box (первоначально называвшийся box.net) со своим другом и финансовым директором Box, Диланом Смитом, который учился в Университете Дьюка. В то время Box был сервисом хранения, где пользователи могли платить за хранение своих файлов в облаке.

Леви и Смит инкорпорировали Box в апреле 2005 года, управляя компанией из дома родителей Смита на острове Мерсер. Вскоре после этого они перевели компанию в Беркли, штат Калифорния. Леви и Смит впервые обеспечили ангельские инвестиции для Box от техасского миллиардера Марка Кубина после холодного электронного письма.

В 2007 году, когда рынок облачных хранилищ для потребителей становился все более переполненным, Леви и Смит решили перенести Box из сферы потребительских услуг в сферу, ориентированную на продажу компаниям

Чтобы заработать сотни процентов на опционах call Теслы нукжно было купить их накануне до публикации отчёта за 3 квартал, после второго на премаркете цена была уже выше 300. Это сильный уровень, от которого возможны продажи. Опционы пути со страйком 300 стоили вчера на закрытии 45,50. Сегодня на открытии уже 9,95. Снижение котировок достигло 7,12. Максимум на сегодня 14,20. Даже на путах можно было достигнуть доходности в десятки процентов. 

Опционы call на акции Теслы сегодня принесли суперприбыль. Рассматриваем опционы с экспирацией 25 октября и страйком 285. Вчерашнее закрытие $1,17. Сегодняшний дневной рейндж $11,69-$21,00. На текущей цене $10,44 прибыльность опциона превысила 700%. На максимальной цене доходность достигала 1500%.

Tesla заработала $1,86 за акцию в третьем квартале, превысив самый оптимистичный прогноз с большим отрывом и превзойдя консенсус-прогноз по убыткам на 24 цента.
Новый завод Tesla в Китае уже начинает производство, кроссовер Model Y запустится на несколько месяцев раньше, чем ожидалось в следующем году, и долго томящийся энергетический бизнес проявляет признаки жизни.
Тесла по-прежнему сталкивается с проблемами: квартальная выручка упала впервые с 2012 года. Однако сокращение расходов увеличило валовую прибыль.
Ации поднялись на премаркете до уровней, которые в последний раз наблюдались почти восемь месяцев назад.

Анализ старта торгов на российском рынке

Фьючерс на индекс РТС. Вчерашнее закрытие вечерней сессии на уровне 131010. Сегодня открылись 131030 и сходу в карьер, на первой же минуте обновлен максимум дня 131450 с закрытием минуты на 131230. Первая получасовка закрылась на уровне 131130. 100 пунктов от открытия и 320 пунктов от максимума. Получили аптраст с сигналом продажи.
Получасовой бар остался в зелёной зоне, а вот самые ликвидные опционные контракты пути уже на первом получасе были в зелёной зоне.
12.19М101019РА132500 с экспирацией сегодня на первом получасе - 1310/1490/1200/1420. +110 пунктов. На втором получасе - 1450/1880/1450/1730. +430 пунктов от максимума.
12.19М171019РА130000 с экспирацией через неделю также на первом часе был в зелёной зоне - 980/1050/950/1020. +40 пунктов. На втором получасе - 1050/1220/1040/1140. +170 пунктов на максимуме бара.

Противоречивость сигналов для фондовых рынков 10 октября

На открытии рынка фьючерс на Никкей резко снизился после теста уровня 21600, сделав максимум на 21625, недобив до вчерашнего максимума 21630. На первом часе нисходящий импульс достиг 21320, обновив вчерашний минимум 21330. Волатильность вчерашнего дня на одном часе. Столь резщкие колебания были вызваны новостью о предстоящем отъезде китайской делегации из США в четверг на день раньше срока. Бар закрылся на уровне 21370.
На втором часе быки подняли закрытие до 21455.
На третьем часе снова волнение, медведи валят индекс до 21325, но закрываются на уровне 21410. Однако максимум был на уровне 21550.
На четвёртом часе позитив побил негатив. Новость об отъезде китайцев опровергнута, появилась надежда на заключение валютного союза между США и Китаем. Ослабление ограничений в отношении Huawei Technologies.
На четвёртом часе быки снова тестировали вчерашний максимум на уровне 21620 и закрыли бар на уровне 21520. На этом пока рынки успокоились.

В России день выдался бы тоже крайне скучным, если бы не заявление главы АФК "Система" Евтушенкова, что МТС не будет делистинговываться с Нью-Йоркской фондовой биржи. Эта новость придала приличный импульс бумагам МТС и "Системы", которые сумели вытянуть индекс МосБиржи пусть и в символический, но всё же "плюс". Долларовый РТС за счет укреплявшегося рубля показал несколько лучшую динамику. В целом же на рынках царило безыдейное уныние, так что даже лидеры показали относительно скромный результат: индекс РТС закрылся на уровне 1317 п. (+0,85%). А индекс МосБиржи прибавил за день скромные 0,19%, остановившись на 2713 п. Наибольшей рост показали МТС (+2,97%), префы "Башнефти" (+2,06%), "Система" (+2,00%) и "М.Видео" (+1,50%). Сильней других снизились НЛМК (-2,72%), ПИК (-2,53%), ТМК (-2,02%) и "Полюс" (-1,36%).

Настроения в Старом Свете были несколько скучнее.

В отсутствие интересной статистики и на фоне уже порядком поднадоевшего Brexit'а, рынки, конечно, росли, но как-то робко. Британцы и вовсе пребывали в боковом движении с приличным уровнем волатильности, так что им просто повезло, что торги закончились в тот момент, когда индекс FTSE100 в очередной раз качнулся вверх, застыв в итоге на отметке 7167 п. (+0,33). Немцы и французы вели себя несколько живее, сумев изобразить хоть какой-то подъём: DAХ вырос на 1,04% - до 12094 п., а САС40 поднялся 0,78%, закрывшись на отметке 5499 п.

Американские торги в среду 9 октября

Открывшись накануне приличным ростом заокеанские торговые площадки в среду довольно быстро поумерили пыл, но снижаться не стали, перейдя в боковое движение с тенденцией к неспешному подъему. Лишь под самое завершение торгов последовала незначительная коррекция. В итоге  индекс DJIA закрылся на уровне 26346 п. (+0,70%), S&P500 вырос до 2919 п. (+0,91%), а NASD COMP одолел 1,02%, добравшись до 7904 п. 

На биржу MOEX - бывшую ММВБ

Основные инструменты для анализа и торговли, фьючерсы и опционы. Точнее говоря, фьючерсы для анализа, опционы для торговли. В этом случае можно обойтись меньшим депозитом, особенно для торговли фьючерсом на индекс РТС. Конкретно рассматриваю фьючерсы на РТС и российский рубль. Сегодня оба этих инструмента в зелёной зоне.
Декабрьских контракт на РТС закрылся в пятницу на уровне 130870. Сегодня на первой 5-минутке обрушился с 130820 до 130270, на 550 пунктов, почти на 0,40%. Объём 10,7К.
На второй пятиминутке падение продолжилось 130040, или на 230 пунктов с увеличением объёма до 14,3К. Поддержка заметно устроилась, тем более если учесть хвост покупок, так как фьючерсы на РТС падал в моменте до 129830. Хвост покупок 400 пунктов.
На третьей 5-минутке импульс вверх продолжился до 130200, или на 160 пунктов. Объёмы упали до 5,4К. Момент заинтересоваться колл опционами на индекс РТС.

Ultra Petroleum - долгосрочные покупки

15 июня аналитики Stifel Nikolaus повысили рейтинг компании Ultra Petroleum Corp /UPLMQ:OTS/ до уровня outperform. Несмотря на это сегодня на премаркете котировки ушли вниз более чем на 8% от уровня 1,80. Текущие котировки 1,65 долларов. Капитализация составляет 276 млн долларов.
Компания основана 14 ноября 1979 года со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. За 2015 год получен рекордный убыток в 20,9 долларов на акцию, что привело к снижению котировок ниже 1 доллара. Продажи упали на 31% до 839 млн долларов. Компания перешла в разряд пенни стаков.Однако компания сохраняет неплохие перспективы.
В этом года продажи сократится ещё до 636 млн, значительно сократятся убытки на акцию до 27 центов на акцию.
В 2017 году выход на прибыльность в размере 94 центов на акцию и показатель р/е 1,76.
В 2018 году прогноз по прибыли в размере 1,54 долларов и р/е в размере 1,07.
В этом случае на горизонте 2 лет можно ожидать 10-кратного увеличения капитализации.

Perigo - среднесрочные покупки

Интересный вариант для среднесрочных покупок - американская компания из сектора здравоохранения - Perigo /PRGO/. По неподтвержденным данным готовится поглощение со стороны британской компании. Сумма сделки может составить 20 млрд долларов. Текущая капитализация пока 15,2 млрд долларов. Вчера торги закончились ростом более чем 9% на уровне 108,13 долларов. Сегодня на премаркете котировки достигли уровня 111 долларов с ростом более 2%.
По компании хороший прогноз роста чистой прибыли. На текущий год EPS равен 0,42 доллара. Показатель р/е 255,63. На следующий год оценка прибыли на акцию равна 9,25 и р/е на уровне 11-12.

DDR Corp - американский траст недвижимости

Реестр квартальной отчетности с 2010 года
22 апреля 2010. 1 кв. 2010. Прогноз -0,03. Факт -0,15. Изменение -400%.
25 октября 2010. 3 кв. 2010. -0,03 -0,10. -233%
27 апреля 2011. 1 кв. 2011. -0,05. +0,01. +119%.в
28 июля 2011. 2 кв. 2011. -0,01. -0,10. -900%.
27 октября 2011 . 3 кв.2011. +0,01. -0,18. -3700%.
16 февраля 2012. 4 кв. 2011. +0,03. -0,03. -137%.
1 мая 2012. 1 кв.2012. -0,01. -0,08. -1094%.
31 июля 2012. 2 кв. 2012. 0,00. -0,16. -6500%.
12 февраля 2013. 4 кв. 2012. +0,04. -0,02. -147%.
31 июля 2013. 2 кв. 2013.+0,03. -0,11. -523%.

Демосчет открыл для проверки условий торговли. Реальным счётом от 1 доллара торговать конечно трудно. Для торговли индексами минимальным счётом может быть 3 доллара, и то для торговли только немецким, австралийским,британским и французским индексом.

Открыл для себя нового брокера

Ifcmarkets. Начал с открытия демосчета. Баланс 1000 долларов. Плечо 1 к 400. Правда особого значения плечо для меня не имеет, так как не собираюсь торговать валютными парами. А на других инструментах и плечи разные. В дальнейшем собираюсь открыть у этого брокера пробный реальный счёт с минимальным балансом. А минимальный баланс 1 доллар.

Строительство газопровода "Сила Сибири" начнется в 2015 году

В Якутске подписано соглашение о сотрудничестве между республикой и компанией "Газпром трансгаз Томск". Масштабные работы по сооружению первой очереди магистрального газопровода "Сила Сибири" начнутся в следующем году, завершатся - в конце 2018 года.

Покупка акций Газпрома

Вошёл в длинную сторону по CFD Газпрома. Объём сделки 0,10 лота. На демосчёте 2000 рублей. Залог - 81,06 рублей, уровень 2,4К%. ATR45 на Н1 - 1,96. Цена входа - 162,12. На уровне 160,16 первый отложенник на покупку, на уровне 158,20 - второй ордер.