Чтобы заработать сотни процентов на опционах call Теслы нукжно было купить их накануне до публикации отчёта за 3 квартал, после второго на премаркете цена была уже выше 300. Это сильный уровень, от которого возможны продажи. Опционы пути со страйком 300 стоили вчера на закрытии 45,50. Сегодня на открытии уже 9,95. Снижение котировок достигло 7,12. Максимум на сегодня 14,20. Даже на путах можно было достигнуть доходности в десятки процентов. 

Опционы call на акции Теслы сегодня принесли суперприбыль. Рассматриваем опционы с экспирацией 25 октября и страйком 285. Вчерашнее закрытие $1,17. Сегодняшний дневной рейндж $11,69-$21,00. На текущей цене $10,44 прибыльность опциона превысила 700%. На максимальной цене доходность достигала 1500%.

Tesla заработала $1,86 за акцию в третьем квартале, превысив самый оптимистичный прогноз с большим отрывом и превзойдя консенсус-прогноз по убыткам на 24 цента.
Новый завод Tesla в Китае уже начинает производство, кроссовер Model Y запустится на несколько месяцев раньше, чем ожидалось в следующем году, и долго томящийся энергетический бизнес проявляет признаки жизни.
Тесла по-прежнему сталкивается с проблемами: квартальная выручка упала впервые с 2012 года. Однако сокращение расходов увеличило валовую прибыль.
Ации поднялись на премаркете до уровней, которые в последний раз наблюдались почти восемь месяцев назад.

Анализ старта торгов на российском рынке

Фьючерс на индекс РТС. Вчерашнее закрытие вечерней сессии на уровне 131010. Сегодня открылись 131030 и сходу в карьер, на первой же минуте обновлен максимум дня 131450 с закрытием минуты на 131230. Первая получасовка закрылась на уровне 131130. 100 пунктов от открытия и 320 пунктов от максимума. Получили аптраст с сигналом продажи.
Получасовой бар остался в зелёной зоне, а вот самые ликвидные опционные контракты пути уже на первом получасе были в зелёной зоне.
12.19М101019РА132500 с экспирацией сегодня на первом получасе - 1310/1490/1200/1420. +110 пунктов. На втором получасе - 1450/1880/1450/1730. +430 пунктов от максимума.
12.19М171019РА130000 с экспирацией через неделю также на первом часе был в зелёной зоне - 980/1050/950/1020. +40 пунктов. На втором получасе - 1050/1220/1040/1140. +170 пунктов на максимуме бара.

Противоречивость сигналов для фондовых рынков 10 октября

На открытии рынка фьючерс на Никкей резко снизился после теста уровня 21600, сделав максимум на 21625, недобив до вчерашнего максимума 21630. На первом часе нисходящий импульс достиг 21320, обновив вчерашний минимум 21330. Волатильность вчерашнего дня на одном часе. Столь резщкие колебания были вызваны новостью о предстоящем отъезде китайской делегации из США в четверг на день раньше срока. Бар закрылся на уровне 21370.
На втором часе быки подняли закрытие до 21455.
На третьем часе снова волнение, медведи валят индекс до 21325, но закрываются на уровне 21410. Однако максимум был на уровне 21550.
На четвёртом часе позитив побил негатив. Новость об отъезде китайцев опровергнута, появилась надежда на заключение валютного союза между США и Китаем. Ослабление ограничений в отношении Huawei Technologies.
На четвёртом часе быки снова тестировали вчерашний максимум на уровне 21620 и закрыли бар на уровне 21520. На этом пока рынки успокоились.

В России день выдался бы тоже крайне скучным, если бы не заявление главы АФК "Система" Евтушенкова, что МТС не будет делистинговываться с Нью-Йоркской фондовой биржи. Эта новость придала приличный импульс бумагам МТС и "Системы", которые сумели вытянуть индекс МосБиржи пусть и в символический, но всё же "плюс". Долларовый РТС за счет укреплявшегося рубля показал несколько лучшую динамику. В целом же на рынках царило безыдейное уныние, так что даже лидеры показали относительно скромный результат: индекс РТС закрылся на уровне 1317 п. (+0,85%). А индекс МосБиржи прибавил за день скромные 0,19%, остановившись на 2713 п. Наибольшей рост показали МТС (+2,97%), префы "Башнефти" (+2,06%), "Система" (+2,00%) и "М.Видео" (+1,50%). Сильней других снизились НЛМК (-2,72%), ПИК (-2,53%), ТМК (-2,02%) и "Полюс" (-1,36%).

Настроения в Старом Свете были несколько скучнее.

В отсутствие интересной статистики и на фоне уже порядком поднадоевшего Brexit'а, рынки, конечно, росли, но как-то робко. Британцы и вовсе пребывали в боковом движении с приличным уровнем волатильности, так что им просто повезло, что торги закончились в тот момент, когда индекс FTSE100 в очередной раз качнулся вверх, застыв в итоге на отметке 7167 п. (+0,33). Немцы и французы вели себя несколько живее, сумев изобразить хоть какой-то подъём: DAХ вырос на 1,04% - до 12094 п., а САС40 поднялся 0,78%, закрывшись на отметке 5499 п.

Американские торги в среду 9 октября

Открывшись накануне приличным ростом заокеанские торговые площадки в среду довольно быстро поумерили пыл, но снижаться не стали, перейдя в боковое движение с тенденцией к неспешному подъему. Лишь под самое завершение торгов последовала незначительная коррекция. В итоге  индекс DJIA закрылся на уровне 26346 п. (+0,70%), S&P500 вырос до 2919 п. (+0,91%), а NASD COMP одолел 1,02%, добравшись до 7904 п. 

На биржу MOEX - бывшую ММВБ

Основные инструменты для анализа и торговли, фьючерсы и опционы. Точнее говоря, фьючерсы для анализа, опционы для торговли. В этом случае можно обойтись меньшим депозитом, особенно для торговли фьючерсом на индекс РТС. Конкретно рассматриваю фьючерсы на РТС и российский рубль. Сегодня оба этих инструмента в зелёной зоне.
Декабрьских контракт на РТС закрылся в пятницу на уровне 130870. Сегодня на первой 5-минутке обрушился с 130820 до 130270, на 550 пунктов, почти на 0,40%. Объём 10,7К.
На второй пятиминутке падение продолжилось 130040, или на 230 пунктов с увеличением объёма до 14,3К. Поддержка заметно устроилась, тем более если учесть хвост покупок, так как фьючерсы на РТС падал в моменте до 129830. Хвост покупок 400 пунктов.
На третьей 5-минутке импульс вверх продолжился до 130200, или на 160 пунктов. Объёмы упали до 5,4К. Момент заинтересоваться колл опционами на индекс РТС.